Tesorería
Director:
Lic. Tomás Regalado
Telf.: 829-582-6611 ext. 236,259
809-582-2215 ext. 229
Descripción:
Las principales funciones de tesorería son el buen uso y manejo de los fondos de la institución, manejo de todos los recursos recaudado a través de los diferentes departamentos como son entre ellos, Gestión tributaria Municipal, Gestión Comercial de Aseo, y por venta de Terrenos Municipales en los Cementerios.
Por otro lado también es erogativa ya que se encarga de realizar los pagos de nómina, contratistas, suplidores, publicidad y otros.
FUNCIONES DE TESORERIA
Programar, ejecutar y controlar las acciones propias del Sistema de Tesorería, así como cautelar la adecuada captación, custodia, depósito de los ingresos, títulos y valores, en forma inmediata e intacta.
Efectuar los pagos de obligaciones contraídas por la Municipalidad de conformidad con la política establecida, así como elaborar, controlar y efectuar el seguimiento de los comprobantes de pago hasta la culminación de la entrega del cheque al acreedor.
Efectuar el registro por captación de tributos y otras fuentes de ingresos de la Municipalidad,
El depósito oportuno en las cuentas corrientes que la Municipalidad mantiene en los Bancos autorizados.
Registras y ejecución de las transferencias del Tesoro Público de acuerdo a las leyes anuales de presupuesto, por diversos conceptos específicos y la correspondiente aplicación, según sus fines.
Coordinar el procesamiento de la información que sustente los ingresos y su validación correspondiente, en forma diaria.
Administrar la información que se procese en el sistema de información mecanizado con que cuente la unidad orgánica, para el mejor cumplimiento de sus funciones.
Administrar toda la documentación institucional que se encuentre en el ámbito de su competencia, conforme a la normatividad vigente.
Unidad de contabilidad de Tesorería:
Confección de cheques
Libro de Banco
Control de Fondos
Desglose de comprobante y cheques
Unidad de caja:
Entrega de cheques
Entrada de Ingresos
LAS FUNCIONES DE CADA UNA DE LAS UNIDADES
Confección de cheques:
Llenar los cheques
Hacer las pre-requisicion
Llevar el control de los cementerios
Certificaciones
Libro de Banco:
Entrada y salidas de las diferentes cuentas
Influyendo las transferencia
Control de Fondos:
Control de los ingresos y egresos en general
Proteger y Revisar los cheques
Desglose de comprobantes y cheques:
Desglose de expedientes y cheques de diferentes cuentas
Desglose de nomina por diferentes programas
Archivar los ya mencionados documentos
Control de los libros de confección de los cheques
Anota los cheques de las diferentes cuentas en c/libro
Cuadra cada fondo
Digitacion de Documentos
Elaboración de certificaron de impuestos internos de las diferentes empresas
Transferencia
Control de los ingresos
Revisión de los ingresos del diferente organismo recolectores
Cuadrar el mes
Revisar los depósitos de los diferentes organismos.
Organización de expedientes
Organización de expedientes pendientes de pago.
